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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 201.00 | | 2 759 201.00 | 2 759 201.00 |
BZ Autres créances | 119 641.00 | | 119 641.00 | 119 641.00 |
CF Disponibilités | 563 620.00 | | 563 620.00 | 563 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 261.00 | | 683 261.00 | 683 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 462.00 | | 3 442 462.00 | 3 442 462.00 |
CU Autres participations | 2 759 201.00 | | 2 759 201.00 | 2 759 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 950.00 | | | 1 525 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 595.00 | | | 152 595.00 |
DG Autres réserves | 487 917.00 | | | 487 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 672.00 | | | 585 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 135.00 | | | 2 752 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 330.00 | | | 130 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | | | 33.00 |
EA Autres dettes | 554 560.00 | | | 554 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 326.00 | | | 690 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 462.00 | | | 3 442 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 326.00 | | | 690 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 702.00 | | | 599 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 672.00 | | | 585 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 560.00 | 554 560.00 | | 554 560.00 |
VI Groupe et associés | 130 330.00 | 130 330.00 | | 130 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 630.00 | 123 630.00 | | 123 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 630.00 | 123 630.00 | | 123 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 327.00 | 690 327.00 | | 690 327.00 |