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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 201.00 | | 2 759 201.00 | 2 759 201.00 |
BZ Autres créances | 335 301.00 | | 335 301.00 | 335 301.00 |
CF Disponibilités | 860 890.00 | | 860 890.00 | 860 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 191.00 | | 1 196 191.00 | 1 196 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 392.00 | | 3 955 392.00 | 3 955 392.00 |
CU Autres participations | 2 759 201.00 | | 2 759 201.00 | 2 759 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 950.00 | 1 525 950.00 | | 1 525 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 595.00 | 152 595.00 | | 152 595.00 |
DG Autres réserves | 717 939.00 | 964 239.00 | | 717 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 562.00 | 1 098 699.00 | | 697 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 046.00 | 3 741 484.00 | | 3 094 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 221.00 | 39 007.00 | | 10 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 478.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 941.00 | | | 312 941.00 |
EA Autres dettes | 534 560.00 | 544 560.00 | | 534 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 346.00 | 587 045.00 | | 861 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 392.00 | 4 328 529.00 | | 3 955 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 346.00 | 587 045.00 | | 861 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 543.00 | -3 352.00 | | -2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 652.00 | 1 099 458.00 | | 699 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090.00 | 759.00 | | 2 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 562.00 | 1 098 699.00 | | 697 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312 941.00 | 312 941.00 | | 312 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 560.00 | 534 560.00 | | 534 560.00 |
VC Groupe et associés | 335 301.00 | 335 301.00 | | 335 301.00 |
VI Groupe et associés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 301.00 | 335 301.00 | | 335 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 347.00 | 861 347.00 | | 861 347.00 |