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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 201.00 | | 2 759 201.00 | 2 759 201.00 |
BZ Autres créances | 99 695.00 | | 99 695.00 | 99 695.00 |
CF Disponibilités | 1 469 633.00 | | 1 469 633.00 | 1 469 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 328.00 | | 1 569 328.00 | 1 569 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 529.00 | | 4 328 529.00 | 4 328 529.00 |
CU Autres participations | 2 759 201.00 | | 2 759 201.00 | 2 759 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 950.00 | 1 525 950.00 | | 1 525 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 595.00 | 152 595.00 | | 152 595.00 |
DG Autres réserves | 964 239.00 | 859 304.00 | | 964 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 699.00 | 462 077.00 | | 1 098 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 484.00 | 2 999 927.00 | | 3 741 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 007.00 | 78 241.00 | | 39 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 4 024.00 | | 3 478.00 |
EA Autres dettes | 544 560.00 | 554 560.00 | | 544 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 045.00 | 636 825.00 | | 587 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 529.00 | 3 636 752.00 | | 4 328 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 045.00 | 636 825.00 | | 587 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 352.00 | -65 323.00 | | -3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 458.00 | 399 801.00 | | 1 099 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758.00 | -62 276.00 | | 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 699.00 | 462 077.00 | | 1 098 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 560.00 | 544 560.00 | | 544 560.00 |
VC Groupe et associés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VI Groupe et associés | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 277.00 | 70 277.00 | | 70 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 695.00 | 99 695.00 | | 99 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 045.00 | 587 045.00 | | 587 045.00 |