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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 129 580.00 | 38 874.00 | 90 706.00 | 129 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 008.00 | 101 457.00 | 96 552.00 | 198 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 696.00 | | 70 696.00 | 70 696.00 |
BZ Autres créances | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CF Disponibilités | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 722.00 | | 93 722.00 | 93 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 730.00 | 101 457.00 | 190 274.00 | 291 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 164.00 | 9 695.00 | | 17 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 932.00 | 7 470.00 | | 3 932.00 |
DL TOTAL (I) | 37 596.00 | 33 664.00 | | 37 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 567.00 | 111 084.00 | | 111 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 050.00 | 750.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 396.00 | 9 160.00 | | 22 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 618.00 | 25 500.00 | | 14 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 678.00 | 146 542.00 | | 152 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 274.00 | 180 206.00 | | 190 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 678.00 | 146 542.00 | | 152 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 272.00 | | 241 272.00 | 241 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 272.00 | | 241 272.00 | 241 272.00 |
FQ Autres produits | | | 5 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 958.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 292.00 | 246 240.00 | | 246 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 360.00 | 238 771.00 | | 242 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 932.00 | 7 470.00 | | 3 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 923.00 | | 85.00 | 197 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 630.00 | | | 130 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 761.00 | | 85.00 | 5 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 499.00 | 12 958.00 | | 88 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 966.00 | 12 958.00 | | 26 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 533.00 | | | 61 533.00 |