| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 129 580.00 | 51 832.00 | 77 748.00 | 129 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 708.00 | 31 930.00 | 779.00 | 32 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 176.00 | 114 698.00 | 84 479.00 | 199 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 526.00 | | 44 526.00 | 44 526.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 379.00 | | 65 379.00 | 65 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 555.00 | 114 698.00 | 149 858.00 | 264 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 096.00 | 17 164.00 | | 21 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 999.00 | 3 932.00 | | -23 999.00 |
DL TOTAL (I) | 13 597.00 | 37 596.00 | | 13 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 142.00 | 111 567.00 | | 94 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 919.00 | 4 050.00 | | 8 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 910.00 | 22 396.00 | | 17 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 243.00 | 14 618.00 | | 15 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 260.00 | 152 678.00 | | 136 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 858.00 | 190 274.00 | | 149 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 260.00 | 152 678.00 | | 136 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 671.00 | | 214 671.00 | 214 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 671.00 | | 214 671.00 | 214 671.00 |
FM Production stockée | | | 4 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 241.00 | |
GE Autres charges | | | 9 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 332.00 | 246 292.00 | | 220 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 330.00 | 242 360.00 | | 244 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 999.00 | 3 932.00 | | -23 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 008.00 | | 1 168.00 | 198 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 630.00 | | | 130 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 533.00 | | 1 062.00 | 61 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | 106.00 | 5 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 457.00 | 13 241.00 | | 101 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 924.00 | 12 958.00 | | 39 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 533.00 | 283.00 | | 61 533.00 |