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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 129 580.00 | 64 790.00 | 64 790.00 | 129 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 062.00 | 124 373.00 | 69 689.00 | 194 062.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
BZ Autres créances | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CF Disponibilités | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 087.00 | | 67 087.00 | 67 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 149.00 | 124 373.00 | 136 777.00 | 261 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 21 096.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 903.00 | | | -2 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 335.00 | -23 999.00 | | -29 335.00 |
DL TOTAL (I) | -15 737.00 | 13 597.00 | | -15 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 47.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 956.00 | 94 142.00 | | 91 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 204.00 | 8 919.00 | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 380.00 | 17 910.00 | | 46 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 816.00 | 15 243.00 | | 10 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 514.00 | 136 260.00 | | 152 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 777.00 | 149 858.00 | | 136 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 514.00 | 136 260.00 | | 152 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 758.00 | | 212 758.00 | 212 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 758.00 | | 212 758.00 | 212 758.00 |
FM Production stockée | | | -4 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 313.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 025.00 | 220 332.00 | | 212 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 359.00 | 244 330.00 | | 241 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 335.00 | -23 999.00 | | -29 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 176.00 | | 1.00 | 199 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 053.00 | 4 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 115.00 | 194 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 063.00 | 58 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 630.00 | | | 130 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 594.00 | | 1.00 | 62 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 698.00 | 13 313.00 | 3 638.00 | 114 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 882.00 | 12 958.00 | | 52 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 816.00 | 355.00 | 3 638.00 | 61 816.00 |