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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 951.00 | 14 737.00 | 18 214.00 | 32 951.00 |
040 Immobilisations financières | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 642.00 | 14 737.00 | 29 905.00 | 44 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 771 037.00 | 34 338.00 | 736 699.00 | 771 037.00 |
072 Créances – Autres | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 141 925.00 | | 141 925.00 | 141 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 038 737.00 | 34 338.00 | 1 004 400.00 | 1 038 737.00 |
110 Total général Actif | 1 083 380.00 | 49 075.00 | 1 034 304.00 | 1 083 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 623 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 824 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 034 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 665 164.00 | 1 729 596.00 | | 2 665 164.00 |
222 Production stockée | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 43.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 701 870.00 | 1 729 638.00 | | 2 701 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 954 000.00 | | | 954 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 131 255.00 | 1 363 472.00 | | 1 131 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 743.00 | 2 695.00 | | 6 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 369 559.00 | 206 589.00 | | 369 559.00 |
252 Charges sociales | 156 928.00 | 60 167.00 | | 156 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 658.00 | 2 458.00 | | 5 658.00 |
256 Dotations aux provisions | | 26 643.00 | | |
262 Autres charges | 46.00 | 33.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 624 190.00 | 1 662 057.00 | | 2 624 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 680.00 | 67 581.00 | | 77 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 028.00 | 1 982.00 | | 1 028.00 |
294 Charges financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 797.00 | 1 469.00 | | 4 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 564.00 | 10 852.00 | | 11 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 461.00 | 57 242.00 | | 59 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 630.00 | | | 144 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 253 849.00 | | | 253 849.00 |