| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 527.00 | 15 301.00 | 8 225.00 | 23 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 037.00 | 17 624.00 | 12 412.00 | 30 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 463.00 | 32 925.00 | 31 537.00 | 64 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 692.00 | 45 114.00 | 896 578.00 | 941 692.00 |
BZ Autres créances | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 574 653.00 | | 574 653.00 | 574 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 910.00 | 45 114.00 | 1 554 796.00 | 1 599 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 372.00 | 78 039.00 | 1 586 333.00 | 1 664 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 118.00 | 160 943.00 | | 203 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 596.00 | 42 175.00 | | 62 596.00 |
DL TOTAL (I) | 353 714.00 | 291 118.00 | | 353 714.00 |
DP Provisions pour risques | 54 616.00 | 3 000.00 | | 54 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 616.00 | 3 000.00 | | 54 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 706.00 | 426 516.00 | | 411 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 246.00 | 591 534.00 | | 368 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 552.00 | 198 414.00 | | 242 552.00 |
EA Autres dettes | 75 813.00 | 33 037.00 | | 75 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 003.00 | 1 250 350.00 | | 1 178 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 333.00 | 1 544 468.00 | | 1 586 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 596.00 | 8 330.00 | | 24 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 596.00 | 8 330.00 | | 24 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 51 616.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 338.00 | 51 616.00 | | 37 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 246.00 | 368 246.00 | | 368 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 552.00 | 242 552.00 | | 242 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 706.00 | 411 706.00 | | 411 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024 957.00 | 1 024 957.00 | | 1 024 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 856.00 | 1 024 957.00 | 10 899.00 | 1 035 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 003.00 | 1 178 003.00 | | 1 178 003.00 |