| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 522.00 | 24 596.00 | 26 927.00 | 51 522.00 |
040 Immobilisations financières | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 697.00 | 24 596.00 | 38 101.00 | 62 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 850 025.00 | 34 338.00 | 815 687.00 | 850 025.00 |
072 Créances – Autres | 154 573.00 | | 154 573.00 | 154 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 518 525.00 | | 518 525.00 | 518 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 523 423.00 | 34 338.00 | 1 489 085.00 | 1 523 423.00 |
110 Total général Actif | 1 586 120.00 | 58 934.00 | 1 527 186.00 | 1 586 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 118.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 591 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 233 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 527 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 381.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 527.00 | 11 975.00 | 11 551.00 | 23 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 851.00 | 9 640.00 | 8 212.00 | 17 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 552.00 | 21 615.00 | 30 937.00 | 52 552.00 |
BN En cours de production de biens | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 332.00 | 34 338.00 | 621 994.00 | 656 332.00 |
BZ Autres créances | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 359.00 | 34 338.00 | 693 021.00 | 727 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 911.00 | 55 953.00 | 723 958.00 | 779 911.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 910 396.00 | 1 891 779.00 | | 1 910 396.00 |
222 Production stockée | -21 435.00 | -15 219.00 | | -21 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 103 737.00 | | | 103 737.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 76.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 992 787.00 | 1 876 637.00 | | 1 992 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 582 480.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 244 058.00 | 661 894.00 | | 1 244 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 426.00 | 2 723.00 | | 6 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 550 370.00 | 460 511.00 | | 550 370.00 |
252 Charges sociales | 134 079.00 | 131 045.00 | | 134 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 981.00 | 6 878.00 | | 2 981.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 65.00 | 76.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 937 979.00 | 1 848 607.00 | | 1 937 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 808.00 | 28 030.00 | | 54 808.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 844.00 | | |
294 Charges financières | 145.00 | 1 796.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 276.00 | 767.00 | | 1 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 211.00 | 9 066.00 | | 11 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 175.00 | 40 245.00 | | 42 175.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 775.00 | | |
DH Report à nouveau | 127 698.00 | 57 242.00 | | 127 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 245.00 | 58 681.00 | | 40 245.00 |
DL TOTAL (I) | 248 943.00 | 208 698.00 | | 248 943.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 270.00 | 65 000.00 | | 118 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 3 893.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 737.00 | 623 564.00 | | 189 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 939.00 | 137 019.00 | | 131 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 263.00 | | |
EA Autres dettes | 31 369.00 | 4 458.00 | | 31 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 015.00 | 836 197.00 | | 472 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 958.00 | 1 044 894.00 | | 723 958.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
FG Production vendue services | 1 891 779.00 | | 1 891 779.00 | 1 891 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 779.00 | | 1 891 779.00 | 1 891 779.00 |
FM Production stockée | | | -15 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 234.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 494.00 | 1 028.00 | | 22 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 844.00 | 1 028.00 | | 23 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 4 797.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 4 797.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 077.00 | -3 770.00 | | 23 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | 11 261.00 | | 9 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 481.00 | 2 702 897.00 | | 1 900 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 236.00 | 2 644 217.00 | | 1 860 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 245.00 | 58 681.00 | | 40 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 424.00 | 9 021.00 | | 16 424.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 642.00 | | 8 427.00 | 44 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 11 174.00 | 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517.00 | | 52 552.00 | 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 951.00 | | 8 427.00 | 32 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 737.00 | 6 877.00 | | 14 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 737.00 | 6 877.00 | | 14 737.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 338.00 | 3 000.00 | | 34 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 737.00 | 189 737.00 | | 189 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
UX Autres créances clients | 616 558.00 | 616 558.00 | | 616 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VB T. V. A. | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 775.00 | 685 600.00 | 11 174.00 | 696 775.00 |
VW T.V.A. | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 015.00 | 472 015.00 | | 472 015.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 6 743.00 | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 314.00 | 7 137.00 | | 20 314.00 |
ST Autres comptes | 118 020.00 | 97 404.00 | | 118 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 052.00 | 41 274.00 | | 47 052.00 |
YT Sous‐traitance | 475 379.00 | 827 198.00 | | 475 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 129.00 | 155 825.00 | | 1 129.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 723.00 | 6 743.00 | | 2 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 699.00 | | | 155 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 153.00 | | | 155 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 894.00 | 1 132 339.00 | | 661 894.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |