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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 414 594.00 | 410 309.00 | 4 285.00 | 414 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 427.00 | 16 761.00 | 665.00 | 17 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 706.00 | 427 070.00 | 47 636.00 | 474 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 054.00 | 6 105.00 | 102 949.00 | 109 054.00 |
BZ Autres créances | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 296.00 | 6 105.00 | 117 191.00 | 123 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 003.00 | 433 175.00 | 164 828.00 | 598 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167.00 | | | 167.00 |
DH Report à nouveau | -176 783.00 | | | -176 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 715.00 | | | -2 715.00 |
DL TOTAL (I) | -135 184.00 | | | -135 184.00 |
DP Provisions pour risques | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 505.00 | | | 169 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
EA Autres dettes | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 732.00 | | | 234 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 828.00 | | | 164 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 692.00 | | | 212 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 880.00 | | 148 880.00 | 148 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 880.00 | | 148 880.00 | 148 880.00 |
FQ Autres produits | | | 8 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 105.00 | |
GE Autres charges | | | 20 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 519.00 | | | 157 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 234.00 | | | 160 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 715.00 | | | -2 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 706.00 | | | 474 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 706.00 | | | 474 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 672.00 | 4 398.00 | | 422 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 672.00 | 4 398.00 | | 422 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 280.00 | 6 105.00 | | 65 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
UX Autres créances clients | 109 054.00 | 109 054.00 | | 109 054.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VI Groupe et associés | 147 465.00 | 147 465.00 | | 147 465.00 |
VP Divers | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
VW T.V.A. | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 732.00 | 212 692.00 | | 234 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
ST Autres comptes | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
YT Sous‐traitance | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 484.00 | | | 96 484.00 |