| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 414 594.00 | 413 641.00 | 952.00 | 414 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 660.00 | 17 301.00 | 1 359.00 | 18 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 940.00 | 430 942.00 | 44 997.00 | 475 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 206.00 | 41 424.00 | 45 782.00 | 87 206.00 |
BZ Autres créances | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 927.00 | 41 424.00 | 51 503.00 | 92 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 867.00 | 472 366.00 | 96 500.00 | 568 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DH Report à nouveau | -179 498.00 | -176 783.00 | | -179 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 647.00 | -2 715.00 | | 57 647.00 |
DL TOTAL (I) | -77 537.00 | -135 184.00 | | -77 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 157.00 | 169 505.00 | | 125 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 538.00 | 17 513.00 | | 21 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 865.00 | 25 964.00 | | 19 865.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 21 749.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 037.00 | 234 732.00 | | 174 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 500.00 | 164 828.00 | | 96 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 213.00 | 212 692.00 | | 158 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 055.00 | | 117 055.00 | 117 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 055.00 | | 117 055.00 | 117 055.00 |
FQ Autres produits | | | 13 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 999.00 | | | 86 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 999.00 | | | 86 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 582.00 | 157 519.00 | | 217 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 935.00 | 160 234.00 | | 159 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 647.00 | -2 715.00 | | 57 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 706.00 | | 1 233.00 | 474 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 706.00 | | 1 233.00 | 474 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 070.00 | 3 872.00 | | 427 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 070.00 | 3 872.00 | | 427 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
6T Sur comptes clients | 6 105.00 | 35 319.00 | | 6 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 105.00 | 35 319.00 | | 6 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 385.00 | 35 319.00 | 65 280.00 | 71 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 319.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VI Groupe et associés | 109 333.00 | 109 333.00 | | 109 333.00 |
VP Divers | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
VW T.V.A. | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 037.00 | 158 213.00 | | 174 037.00 |