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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 414 594.00 | 414 594.00 | | 414 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 440.00 | 18 797.00 | 1 643.00 | 20 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 720.00 | 433 391.00 | 44 328.00 | 477 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 913.00 | 18 015.00 | 41 898.00 | 59 913.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 854.00 | 18 015.00 | 43 839.00 | 61 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 574.00 | 451 406.00 | 88 168.00 | 539 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DH Report à nouveau | -138 923.00 | -121 851.00 | | -138 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 432.00 | -17 072.00 | | 38 432.00 |
DL TOTAL (I) | -56 177.00 | -94 609.00 | | -56 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 213.00 | 3 101.00 | | 7 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 154.00 | 108 040.00 | | 97 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | 9 233.00 | | 6 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 517.00 | 27 250.00 | | 33 517.00 |
EA Autres dettes | | 15 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 345.00 | 162 761.00 | | 144 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 168.00 | 68 152.00 | | 88 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 185.00 | 142 401.00 | | 125 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 213.00 | 3 101.00 | | 7 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 075.00 | | 130 075.00 | 130 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 075.00 | | 130 075.00 | 130 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 630.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 19 049.00 | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 19 049.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | -19 049.00 | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 227.00 | 105 270.00 | | 130 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 795.00 | 122 342.00 | | 91 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 432.00 | -17 072.00 | | 38 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 720.00 | | | 477 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 720.00 | | | 477 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 801.00 | 590.00 | | 432 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 801.00 | 590.00 | | 432 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 385.00 | 10 630.00 | | 7 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 385.00 | 10 630.00 | | 7 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 385.00 | 10 630.00 | | 7 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VI Groupe et associés | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
VW T.V.A. | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 345.00 | 125 185.00 | | 144 345.00 |