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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 086.00 | 47 478.00 | 28 608.00 | 76 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 029.00 | 131 853.00 | 30 176.00 | 162 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 815.00 | 179 331.00 | 64 484.00 | 243 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
BP En cours de production de services | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 891.00 | | 601 891.00 | 601 891.00 |
BZ Autres créances | 131 020.00 | | 131 020.00 | 131 020.00 |
CF Disponibilités | 258 076.00 | | 258 076.00 | 258 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 198.00 | | 1 076 198.00 | 1 076 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 013.00 | 179 331.00 | 1 140 682.00 | 1 320 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 422 737.00 | 366 076.00 | | 422 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 785.00 | 214 141.00 | | 100 785.00 |
DL TOTAL (I) | 526 821.00 | 583 517.00 | | 526 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239.00 | 8 829.00 | | 2 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 223.00 | 2 804.00 | | 129 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 703.00 | 195 560.00 | | 244 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 463.00 | 137 433.00 | | 165 463.00 |
EA Autres dettes | 72 231.00 | 54 342.00 | | 72 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 860.00 | 398 968.00 | | 613 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 682.00 | 982 484.00 | | 1 140 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 860.00 | 396 729.00 | | 613 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 733 452.00 | | 2 733 452.00 | 2 733 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 452.00 | | 2 733 452.00 | 2 733 452.00 |
FM Production stockée | | | -9 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 282.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 496.00 | 2 135.00 | | 4 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 209.00 | 2 135.00 | | 17 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 190.00 | -2 135.00 | | -10 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 781.00 | 97 654.00 | | 29 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 455.00 | 3 522 638.00 | | 2 732 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 670.00 | 3 308 497.00 | | 2 631 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 785.00 | 214 141.00 | | 100 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 271.00 | 28 547.00 | | 21 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 013.00 | | 2 803.00 | 259 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 243 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 238 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 813.00 | | 2 303.00 | 253 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 500.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 336.00 | 35 282.00 | 5 287.00 | 149 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 336.00 | 35 282.00 | 5 287.00 | 149 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 703.00 | 244 703.00 | | 244 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 601 891.00 | 601 891.00 | | 601 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VI Groupe et associés | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 324.00 | 85 324.00 | | 85 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 044.00 | 768 044.00 | | 768 044.00 |
VW T.V.A. | 111 674.00 | 111 674.00 | | 111 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 860.00 | 613 860.00 | | 613 860.00 |