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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 280.00 | 65 659.00 | 11 621.00 | 77 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 014.00 | 132 997.00 | 9 017.00 | 142 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 394.00 | 198 655.00 | 28 738.00 | 227 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 980.00 | | 679 980.00 | 679 980.00 |
BZ Autres créances | 379 635.00 | | 379 635.00 | 379 635.00 |
CF Disponibilités | 187 671.00 | | 187 671.00 | 187 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 966.00 | | 1 264 966.00 | 1 264 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 360.00 | 198 655.00 | 1 293 704.00 | 1 492 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 500 392.00 | 523 521.00 | | 500 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 454.00 | 206 871.00 | | 148 454.00 |
DL TOTAL (I) | 652 146.00 | 733 692.00 | | 652 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 564.00 | 8 033.00 | | 12 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 016.00 | 15 876.00 | | 11 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 796.00 | 315 493.00 | | 255 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 567.00 | 211 730.00 | | 360 567.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 2 832.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 559.00 | 553 966.00 | | 641 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 704.00 | 1 287 658.00 | | 1 293 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 661.00 | 547 571.00 | | 633 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 902.00 | 2 992 666.00 | 3 782 569.00 | 789 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 902.00 | 2 992 666.00 | 3 782 569.00 | 789 902.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | 980.00 | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 837.00 | 12 228.00 | | 28 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 837.00 | 18 741.00 | | 28 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 837.00 | -18 741.00 | | -28 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 525.00 | 69 201.00 | | 58 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 551.00 | 3 507 110.00 | | 3 763 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 097.00 | 3 300 239.00 | | 3 615 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 454.00 | 206 871.00 | | 148 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 870.00 | 20 610.00 | | 6 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 420.00 | | 4 973.00 | 222 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 320.00 | | 4 973.00 | 214 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 192.00 | 23 463.00 | | 175 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 192.00 | 23 463.00 | | 175 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 796.00 | 255 796.00 | | 255 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 679 980.00 | 679 980.00 | | 679 980.00 |
VB T. V. A. | 235 502.00 | 235 502.00 | | 235 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VI Groupe et associés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VP Divers | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 734.00 | 130 734.00 | | 130 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 776.00 | 1 067 776.00 | | 1 067 776.00 |
VW T.V.A. | 276 313.00 | 276 313.00 | | 276 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 559.00 | 641 559.00 | | 641 559.00 |