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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 280.00 | 72 009.00 | 5 271.00 | 77 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 944.00 | 137 860.00 | 13 084.00 | 150 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 624.00 | 209 869.00 | 26 755.00 | 236 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 691.00 | | 545 691.00 | 545 691.00 |
BZ Autres créances | 241 964.00 | | 241 964.00 | 241 964.00 |
CF Disponibilités | 772 075.00 | | 772 075.00 | 772 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 185.00 | | 1 621 185.00 | 1 621 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 809.00 | 209 869.00 | 1 647 940.00 | 1 857 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 580 346.00 | 500 392.00 | | 580 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 398.00 | 148 454.00 | | 35 398.00 |
DL TOTAL (I) | 617 544.00 | 652 146.00 | | 617 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 897.00 | 12 564.00 | | 307 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 095.00 | 11 016.00 | | 11 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 491.00 | 255 796.00 | | 384 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 198.00 | 360 567.00 | | 320 198.00 |
EA Autres dettes | 6 715.00 | 1 615.00 | | 6 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 396.00 | 641 559.00 | | 1 030 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 940.00 | 1 293 704.00 | | 1 647 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 319.00 | 2 944 331.00 | 3 637 650.00 | 693 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 319.00 | 2 944 331.00 | 3 637 650.00 | 693 319.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 213.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 042.00 | 28 837.00 | | 61 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 042.00 | 28 837.00 | | 61 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 353.00 | -28 837.00 | | -23 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 536.00 | 58 525.00 | | 16 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 894.00 | 3 763 551.00 | | 3 693 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 496.00 | 3 615 097.00 | | 3 658 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 398.00 | 148 454.00 | | 35 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 394.00 | | 9 230.00 | 227 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 294.00 | | 8 930.00 | 219 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 300.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 655.00 | 11 213.00 | | 198 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 655.00 | 11 213.00 | | 198 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 491.00 | 384 491.00 | | 384 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 718.00 | 103 718.00 | | 103 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 545 691.00 | 545 691.00 | | 545 691.00 |
VB T. V. A. | 137 413.00 | 137 413.00 | | 137 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 897.00 | 4 969.00 | 2 929.00 | 7 897.00 |
VI Groupe et associés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 883.00 | 831 883.00 | | 831 883.00 |
VW T.V.A. | 178 721.00 | 178 721.00 | | 178 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 396.00 | 1 027 467.00 | 2 929.00 | 1 030 396.00 |