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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 83 344.00 | 21 897.00 | 61 446.00 | 83 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 283.00 | 22 258.00 | 11 025.00 | 33 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 331.00 | 25 003.00 | 19 328.00 | 44 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 457.00 | 69 157.00 | 123 300.00 | 192 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
BN En cours de production de biens | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 422.00 | 83 748.00 | 193 674.00 | 277 422.00 |
BZ Autres créances | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
CF Disponibilités | 129 210.00 | | 129 210.00 | 129 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 203.00 | 83 748.00 | 415 455.00 | 499 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 660.00 | 152 905.00 | 538 755.00 | 691 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 16 810.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 249.00 | 195 439.00 | | 187 249.00 |
DH Report à nouveau | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 370.00 | 1 254.00 | | 48 370.00 |
DL TOTAL (I) | 291 874.00 | 263 503.00 | | 291 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 654.00 | 77 390.00 | | 51 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 184.00 | 25 262.00 | | 26 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 572.00 | 205 418.00 | | 105 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 384.00 | 51 319.00 | | 38 384.00 |
EA Autres dettes | 25 087.00 | 17 124.00 | | 25 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 881.00 | 376 514.00 | | 246 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 755.00 | 640 018.00 | | 538 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 418.00 | 325 290.00 | | 222 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 737.00 | | 3 720.00 | 188 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 237.00 | | 3 720.00 | 157 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 727.00 | 21 430.00 | | 47 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 727.00 | 21 430.00 | | 47 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 798.00 | 31 950.00 | | 51 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 798.00 | 31 950.00 | | 51 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 798.00 | 31 950.00 | | 51 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 572.00 | 105 572.00 | | 105 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
UX Autres créances clients | 277 422.00 | 176 924.00 | 100 498.00 | 277 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VC Groupe et associés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 324.00 | 26 860.00 | 24 464.00 | 51 324.00 |
VI Groupe et associés | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 130.00 | 222 632.00 | 100 498.00 | 323 130.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 881.00 | 222 418.00 | 24 464.00 | 246 881.00 |