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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 84 982.00 | 48 508.00 | 36 474.00 | 84 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 493.00 | 33 948.00 | 545.00 | 34 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 524.00 | 43 929.00 | 11 595.00 | 55 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 514.00 | 126 384.00 | 80 130.00 | 206 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 762.00 | | 104 762.00 | 104 762.00 |
BN En cours de production de biens | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 263.00 | 111 802.00 | 270 461.00 | 382 263.00 |
BZ Autres créances | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CF Disponibilités | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 587.00 | 111 802.00 | 488 785.00 | 600 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 100.00 | 238 186.00 | 568 914.00 | 807 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 162.00 | | | 134 162.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 306.00 | 141 907.00 | | 118 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 357.00 | -23 601.00 | | 10 357.00 |
DL TOTAL (I) | 183 663.00 | 173 306.00 | | 183 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 507.00 | 165 348.00 | | 141 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 398.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 874.00 | 149 870.00 | | 114 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 445.00 | 41 231.00 | | 36 445.00 |
EA Autres dettes | 92 032.00 | 4 450.00 | | 92 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 252.00 | 361 297.00 | | 385 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 914.00 | 534 602.00 | | 568 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 723.00 | 325 768.00 | | 349 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 388.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 922.00 | | 592.00 | 205 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 422.00 | | 577.00 | 174 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 974.00 | 15 410.00 | | 110 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 974.00 | 15 410.00 | | 110 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 802.00 | | | 111 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 802.00 | | | 111 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 802.00 | | | 111 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 874.00 | 114 874.00 | | 114 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
UX Autres créances clients | 382 263.00 | 248 101.00 | 134 162.00 | 382 263.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 507.00 | 105 978.00 | 35 529.00 | 141 507.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 385.00 | 263 223.00 | 134 162.00 | 397 385.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 252.00 | 349 723.00 | 35 529.00 | 385 252.00 |