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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 84 982.00 | 30 767.00 | 54 215.00 | 84 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 493.00 | 29 141.00 | 5 352.00 | 34 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 350.00 | 31 279.00 | 19 071.00 | 50 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 325.00 | 91 187.00 | 110 137.00 | 201 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
BN En cours de production de biens | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 276.00 | 93 283.00 | 273 993.00 | 367 276.00 |
BZ Autres créances | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CF Disponibilités | 109 276.00 | | 109 276.00 | 109 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 605.00 | 93 283.00 | 458 322.00 | 551 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 930.00 | 184 470.00 | 568 460.00 | 752 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 874.00 | 187 249.00 | | 156 874.00 |
DH Report à nouveau | | 1 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 033.00 | 48 370.00 | | 15 033.00 |
DL TOTAL (I) | 226 907.00 | 291 874.00 | | 226 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 755.00 | 51 654.00 | | 74 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 528.00 | 26 184.00 | | 59 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 129.00 | 105 572.00 | | 123 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 149.00 | 38 384.00 | | 52 149.00 |
EA Autres dettes | 31 992.00 | 25 087.00 | | 31 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 553.00 | 246 881.00 | | 341 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 460.00 | 538 755.00 | | 568 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 553.00 | 222 418.00 | | 341 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 330.00 | | 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 457.00 | | 8 867.00 | 192 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 957.00 | | 8 867.00 | 160 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 157.00 | 22 030.00 | | 69 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 157.00 | 22 030.00 | | 69 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 748.00 | 9 535.00 | | 83 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 748.00 | 9 535.00 | | 83 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 748.00 | 9 535.00 | | 83 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 129.00 | 123 129.00 | | 123 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
UX Autres créances clients | 367 276.00 | 367 276.00 | | 367 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
VI Groupe et associés | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 112.00 | | | 131 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 873.00 | | | 107 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 823.00 | 387 823.00 | | 387 823.00 |
VW T.V.A. | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 553.00 | 341 553.00 | | 341 553.00 |