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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 992.00 | | 630 992.00 | 630 992.00 |
CF Disponibilités | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 575.00 | | 676 575.00 | 676 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 575.00 | | 1 626 575.00 | 1 626 575.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
DG Autres réserves | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
DH Report à nouveau | -13 409.00 | -13 249.00 | | -13 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 344.00 | -160.00 | | 43 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 293.00 | 1 577 949.00 | | 1 621 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 575.00 | 1 577 949.00 | | 1 626 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 629.00 | 1.00 | | 48 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 285.00 | 162.00 | | 5 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 344.00 | -160.00 | | 43 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |