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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 745.00 | | 2 377 745.00 | 2 377 745.00 |
BZ Autres créances | 697 365.00 | | 697 365.00 | 697 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 538.00 | | 455 538.00 | 455 538.00 |
CF Disponibilités | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 424.00 | | 1 156 424.00 | 1 156 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 168.00 | | 3 534 168.00 | 3 534 168.00 |
CU Autres participations | 2 365 775.00 | | 2 365 775.00 | 2 365 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 536.00 | 1 968.00 | | 2 536.00 |
DG Autres réserves | 78 118.00 | 67 325.00 | | 78 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 149.00 | 11 361.00 | | 109 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 804.00 | 1 632 654.00 | | 1 741 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 052.00 | | | 1 732 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 313.00 | 1 740.00 | | 60 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 792 365.00 | 3 745.00 | | 1 792 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 168.00 | 1 636 399.00 | | 3 534 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 035.00 | | | 950 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 035.00 | | | 950 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950 035.00 | | | 950 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 035.00 | | | 950 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 154.00 | 18 452.00 | | 1 165 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 004.00 | 7 091.00 | | 1 056 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 149.00 | 11 361.00 | | 109 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732 052.00 | 144 869.00 | 582 686.00 | 1 732 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697 365.00 | 697 365.00 | | 697 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 335.00 | 697 365.00 | 11 970.00 | 709 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 365.00 | 205 182.00 | 582 686.00 | 1 792 365.00 |