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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 423.00 | | 3 127 423.00 | 3 127 423.00 |
BZ Autres créances | 159 430.00 | | 159 430.00 | 159 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 835.00 | | 459 835.00 | 459 835.00 |
CF Disponibilités | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 555.00 | | 665 555.00 | 665 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 978.00 | | 3 792 978.00 | 3 792 978.00 |
CU Autres participations | 3 115 885.00 | | 3 115 885.00 | 3 115 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 993.00 | 2 536.00 | | 7 993.00 |
DG Autres réserves | 181 811.00 | 78 118.00 | | 181 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 208.00 | 109 149.00 | | 313 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 012.00 | 1 741 804.00 | | 2 055 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 183.00 | 1 732 052.00 | | 1 587 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 337.00 | 60 313.00 | | 60 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 446.00 | | | 90 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 966.00 | 1 792 365.00 | | 1 737 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 978.00 | 3 534 168.00 | | 3 792 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 950 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 162.00 | 1 165 154.00 | | 314 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954.00 | 1 056 004.00 | | 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 208.00 | 109 149.00 | | 313 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 446.00 | 90 446.00 | | 90 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587 183.00 | 145 145.00 | 583 343.00 | 1 587 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 430.00 | 159 430.00 | | 159 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 968.00 | 159 430.00 | 11 537.00 | 170 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 966.00 | 295 928.00 | 583 343.00 | 1 737 966.00 |