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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 864.00 | 10 744.00 | 119.00 | 10 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 405.00 | 14 135.00 | 269.00 | 14 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 762.00 | | 92 762.00 | 92 762.00 |
BZ Autres créances | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
CF Disponibilités | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 236.00 | | 144 236.00 | 144 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 641.00 | 14 135.00 | 144 505.00 | 158 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 543.00 | -88 821.00 | | -83 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 991.00 | 5 277.00 | | 29 991.00 |
DL TOTAL (I) | -48 552.00 | -78 544.00 | | -48 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 603.00 | 6 787.00 | | 116 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 402.00 | 2 392.00 | | 16 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 765.00 | 42 579.00 | | 59 765.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 142 171.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 058.00 | 193 929.00 | | 193 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 505.00 | 115 385.00 | | 144 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 319.00 | | | 82 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 378 610.00 | | 378 610.00 | 378 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 610.00 | | 378 610.00 | 378 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | | | 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -755.00 | | | -755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 442.00 | 2 329.00 | | 6 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 442.00 | -2 109.00 | | -6 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 584.00 | 281 170.00 | | 379 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 592.00 | 275 893.00 | | 349 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 991.00 | 5 277.00 | | 29 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 540.00 | 14 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 540.00 | 14 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 760.00 | 2 716.00 | 17 341.00 | 28 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 760.00 | 2 716.00 | 17 341.00 | 28 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 634.00 | 5 863.00 | 24 233.00 | 115 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 92 762.00 | 92 762.00 | | 92 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | | | 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 325.00 | 114 323.00 | 11 001.00 | 125 325.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 058.00 | 82 319.00 | 24 233.00 | 193 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
ST Autres comptes | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
YT Sous‐traitance | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 467.00 | | | 95 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |