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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711.00 | 3 928.00 | 1 783.00 | 5 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 882.00 | 11 749.00 | 2 133.00 | 13 882.00 |
BF Prêts | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 143.00 | 15 677.00 | 17 466.00 | 33 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 761.00 | | 209 761.00 | 209 761.00 |
BZ Autres créances | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
CF Disponibilités | 121 610.00 | | 121 610.00 | 121 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 640.00 | | 376 640.00 | 376 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 784.00 | 15 677.00 | 394 106.00 | 409 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 657.00 | | | -14 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 731.00 | | | -102 731.00 |
DL TOTAL (I) | -112 389.00 | | | -112 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 971.00 | | | 126 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 237.00 | | | 92 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 124.00 | | | 111 124.00 |
EA Autres dettes | 112 163.00 | | | 112 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 496.00 | | | 506 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 106.00 | | | 394 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 226.00 | | | 402 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
FG Production vendue services | 550 370.00 | | 550 370.00 | 550 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 966.00 | | 550 966.00 | 550 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | | | 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 225.00 | | | 552 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 957.00 | | | 654 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 731.00 | | | -102 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 808.00 | | 6 935.00 | 27 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 33 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 658.00 | | 1 935.00 | 17 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | 5 000.00 | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 615.00 | 1 062.00 | | 14 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 615.00 | 1 062.00 | | 14 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 577.00 | 6 306.00 | 23 090.00 | 106 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 237.00 | 92 237.00 | | 92 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 163.00 | 112 163.00 | | 112 163.00 |
UP Prêts | 13 400.00 | 3 600.00 | 9 800.00 | 13 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 209 761.00 | 209 761.00 | | 209 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 174.00 | 248 224.00 | 9 950.00 | 258 174.00 |
VW T.V.A. | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 496.00 | 402 226.00 | 23 090.00 | 502 496.00 |