| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 786.00 | 3 566.00 | 1 219.00 | 4 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 872.00 | 11 048.00 | 1 823.00 | 12 872.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 808.00 | 14 615.00 | 13 193.00 | 27 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 007.00 | | 236 007.00 | 236 007.00 |
BZ Autres créances | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
CF Disponibilités | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 216.00 | | 324 216.00 | 324 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 025.00 | 14 615.00 | 337 410.00 | 352 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 552.00 | -83 543.00 | | -53 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 894.00 | 29 991.00 | | 38 894.00 |
DL TOTAL (I) | -9 657.00 | -48 552.00 | | -9 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 322.00 | 116 603.00 | | 133 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 632.00 | 16 402.00 | | 123 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 447.00 | 59 765.00 | | 89 447.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 288.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 067.00 | 193 058.00 | | 347 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 410.00 | 144 505.00 | | 337 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 067.00 | 82 319.00 | | 347 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 154.00 | | 733 154.00 | 733 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 154.00 | | 733 154.00 | 733 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | 571.00 | | 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 480.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | -755.00 | | 2 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 6 442.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | -6 442.00 | | -2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 225.00 | 379 584.00 | | 734 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 330.00 | 349 592.00 | | 695 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 894.00 | 29 991.00 | | 38 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 405.00 | | 13 403.00 | 14 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 255.00 | | 3 403.00 | 14 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 10 000.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 135.00 | 479.00 | | 14 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 135.00 | 479.00 | | 14 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 089.00 | 113 089.00 | | 113 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 632.00 | 123 632.00 | | 123 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 1 200.00 | 8 800.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 236 007.00 | 236 007.00 | | 236 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VI Groupe et associés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 041.00 | 272 091.00 | 8 950.00 | 281 041.00 |
VW T.V.A. | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 067.00 | 347 067.00 | | 347 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
ST Autres comptes | 95 384.00 | | | 95 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
YT Sous‐traitance | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 690.00 | | | 229 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |