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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 228.00 | 11 202.00 | 13 026.00 | 24 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 093.00 | 6 446.00 | 10 647.00 | 17 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 696.00 | 17 648.00 | 28 048.00 | 45 696.00 |
BN En cours de production de biens | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 031.00 | 7 801.00 | 290 230.00 | 298 031.00 |
BZ Autres créances | 108 671.00 | 1 576.00 | 107 095.00 | 108 671.00 |
CF Disponibilités | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 161.00 | 9 377.00 | 479 784.00 | 489 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 357.00 | 27 025.00 | 542 332.00 | 569 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 400.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 19 299.00 | 1 415.00 | | 19 299.00 |
DH Report à nouveau | | -49 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 536.00 | 68 970.00 | | -55 536.00 |
DL TOTAL (I) | 15 313.00 | 70 849.00 | | 15 313.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 802.00 | 42 172.00 | | 28 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | 648.00 | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 672.00 | 314 366.00 | | 349 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 246.00 | 155 294.00 | | 134 246.00 |
EA Autres dettes | 7 520.00 | 2 849.00 | | 7 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 019.00 | 530 895.00 | | 522 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 332.00 | 606 744.00 | | 542 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 614.00 | | 1 083.00 | 44 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 511.00 | | 583.00 | 16 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | 500.00 | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 530.00 | 8 118.00 | | 9 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | 4 125.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453.00 | 3 993.00 | | 2 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 6 051.00 | | 1 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 326.00 | 6 051.00 | | 3 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 326.00 | 6 051.00 | | 8 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 672.00 | 349 672.00 | | 349 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 288 670.00 | 288 670.00 | | 288 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VB T. V. A. | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 086.00 | 10 558.00 | 15 528.00 | 26 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 466.00 | 417 466.00 | | 417 466.00 |
VW T.V.A. | 97 543.00 | 97 543.00 | | 97 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 019.00 | 506 491.00 | 15 528.00 | 522 019.00 |