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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 012.00 | 19 878.00 | 7 134.00 | 27 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 517.00 | 11 215.00 | 4 302.00 | 15 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 940.00 | 31 093.00 | 15 847.00 | 46 940.00 |
BN En cours de production de biens | 128 309.00 | | 128 309.00 | 128 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 479.00 | 7 801.00 | 436 678.00 | 444 479.00 |
BZ Autres créances | 141 742.00 | 1 576.00 | 140 166.00 | 141 742.00 |
CF Disponibilités | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 768.00 | 9 377.00 | 747 391.00 | 756 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 708.00 | 40 470.00 | 763 238.00 | 803 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | | 19 299.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 426.00 | -55 536.00 | | -7 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 488.00 | 28 811.00 | | -48 488.00 |
DL TOTAL (I) | -4 364.00 | 44 124.00 | | -4 364.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 994.00 | 125 174.00 | | 137 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 992.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 140.00 | 665 797.00 | | 455 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 171.00 | 192 165.00 | | 164 171.00 |
EA Autres dettes | 4 674.00 | 8 323.00 | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 603.00 | 992 451.00 | | 762 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 238.00 | 1 041 575.00 | | 763 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 791.00 | 879 948.00 | | 676 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 186.00 | | 2 754.00 | 44 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 512.00 | | 500.00 | 26 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 263.00 | | 2 254.00 | 13 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 251.00 | 5 842.00 | | 25 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 077.00 | 3 801.00 | | 16 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | 2 041.00 | | 9 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 140.00 | 455 140.00 | | 455 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 435 118.00 | 435 118.00 | | 435 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VB T. V. A. | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
VC Groupe et associés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 260.00 | 15 448.00 | 85 812.00 | 101 260.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 831.00 | 597 831.00 | | 597 831.00 |
VW T.V.A. | 109 758.00 | 109 758.00 | | 109 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 603.00 | 676 791.00 | 85 812.00 | 762 603.00 |