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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 512.00 | 16 077.00 | 10 435.00 | 26 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 263.00 | 9 174.00 | 4 089.00 | 13 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 186.00 | 25 251.00 | 18 935.00 | 44 186.00 |
BN En cours de production de biens | 79 083.00 | | 79 083.00 | 79 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 937.00 | 7 801.00 | 676 136.00 | 683 937.00 |
BZ Autres créances | 128 204.00 | 1 576.00 | 126 628.00 | 128 204.00 |
CF Disponibilités | 129 893.00 | | 129 893.00 | 129 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 794.00 | 9 377.00 | 1 015 417.00 | 1 024 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 980.00 | 34 628.00 | 1 034 352.00 | 1 068 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
DH Report à nouveau | -55 536.00 | | | -55 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 811.00 | -55 536.00 | | 28 811.00 |
DL TOTAL (I) | 44 124.00 | 15 313.00 | | 44 124.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 174.00 | 28 802.00 | | 125 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 1 779.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 048.00 | 349 382.00 | | 660 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 165.00 | 134 246.00 | | 192 165.00 |
EA Autres dettes | 6 849.00 | 7 520.00 | | 6 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 228.00 | 521 729.00 | | 985 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 352.00 | 542 042.00 | | 1 034 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 948.00 | 506 491.00 | | 879 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 696.00 | | 3 527.00 | 45 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 037.00 | 44 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 037.00 | 13 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 228.00 | | 2 284.00 | 24 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 093.00 | | 1 207.00 | 17 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | 36.00 | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 648.00 | 10 362.00 | 2 759.00 | 17 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 202.00 | 4 875.00 | | 11 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 446.00 | 5 487.00 | 2 759.00 | 6 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 048.00 | 660 048.00 | | 660 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | 2 000.00 | 2 411.00 | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 674 576.00 | 674 576.00 | | 674 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VB T. V. A. | 96 474.00 | 96 474.00 | | 96 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 380.00 | 11 100.00 | 5 280.00 | 16 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 794.00 | 8 794.00 | 100 000.00 | 108 794.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 229.00 | 817 818.00 | 2 411.00 | 820 229.00 |
VW T.V.A. | 137 735.00 | 137 735.00 | | 137 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 228.00 | 879 948.00 | 105 280.00 | 985 228.00 |