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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 436.00 | 5 445.00 | 1 991.00 | 7 436.00 |
040 Immobilisations financières | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 598.00 | 15 306.00 | 167 292.00 | 182 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
084 Disponibilités | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
110 Total général Actif | 201 113.00 | 15 306.00 | 185 806.00 | 201 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 161.00 | 158 663.00 | | 141 161.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 140 420.00 | | | 140 420.00 |
230 Autres produits | 5 355.00 | 5 675.00 | | 5 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 516.00 | 164 338.00 | | 146 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 081.00 | 49 446.00 | | 39 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 183.00 | 856.00 | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 39 453.00 | 36 272.00 | | 39 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 1 934.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 386.00 | 43 013.00 | | 47 386.00 |
252 Charges sociales | 12 247.00 | 10 500.00 | | 12 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 295.00 | 1 540.00 | | 295.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 140 447.00 | 143 562.00 | | 140 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 069.00 | 20 776.00 | | 6 069.00 |
294 Charges financières | 1 750.00 | 2 680.00 | | 1 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 2 358.00 | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 866.00 | 15 738.00 | | 3 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 611.00 | | | 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 812.00 | | | 180 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |