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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 436.00 | 5 868.00 | 1 568.00 | 7 436.00 |
040 Immobilisations financières | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 598.00 | 15 729.00 | 166 869.00 | 182 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
072 Créances – Autres | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
084 Disponibilités | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
110 Total général Actif | 200 827.00 | 15 729.00 | 185 097.00 | 200 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 586.00 | 141 161.00 | | 149 586.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 148 702.00 | | | 148 702.00 |
230 Autres produits | 5 748.00 | 5 355.00 | | 5 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 335.00 | 146 516.00 | | 155 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 734.00 | 39 081.00 | | 39 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 655.00 | 183.00 | | 655.00 |
242 Autres charges externes. | 38 146.00 | 39 453.00 | | 38 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -856.00 | | | -856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 1 801.00 | | 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 526.00 | 47 386.00 | | 49 526.00 |
252 Charges sociales | 13 120.00 | 12 247.00 | | 13 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 423.00 | 295.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 457.00 | 140 447.00 | | 142 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 878.00 | 6 069.00 | | 12 878.00 |
294 Charges financières | 1 142.00 | 1 750.00 | | 1 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 94.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 360.00 | | 1 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 975.00 | 3 866.00 | | 9 975.00 |