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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 436.00 | 6 714.00 | 722.00 | 7 436.00 |
040 Immobilisations financières | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 271.00 | 16 575.00 | 166 696.00 | 183 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
110 Total général Actif | 251 155.00 | 16 575.00 | 234 580.00 | 251 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 963.00 | 90 908.00 | | 111 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 900.00 | 25 166.00 | | 52 900.00 |
230 Autres produits | 16 295.00 | 16 821.00 | | 16 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 158.00 | 132 895.00 | | 181 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 823.00 | 29 166.00 | | 39 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 796.00 | -571.00 | | -2 796.00 |
242 Autres charges externes. | 42 021.00 | 34 765.00 | | 42 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 1 514.00 | | 1 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 206.00 | 26 763.00 | | 29 206.00 |
252 Charges sociales | 165.00 | 1 682.00 | | 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
262 Autres charges | 2 511.00 | 72.00 | | 2 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 633.00 | 93 814.00 | | 112 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 524.00 | 39 082.00 | | 68 524.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 660.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 1 988.00 | | 2 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 008.00 | 36 433.00 | | 66 008.00 |