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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 162.00 | 10 235.00 | 44 927.00 | 55 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 162.00 | 10 235.00 | 44 927.00 | 55 162.00 |
072 Créances – Autres | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 681 254.00 | | 681 254.00 | 681 254.00 |
084 Disponibilités | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 715 462.00 | | 715 462.00 | 715 462.00 |
110 Total général Actif | 770 624.00 | 10 235.00 | 760 389.00 | 770 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 556.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 390 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 587 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 016.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 173 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 517 013.00 | 581 294.00 | | 517 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 024.00 | 581 294.00 | | 517 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 998.00 | 373.00 | | 1 998.00 |
242 Autres charges externes. | 165 839.00 | 174 017.00 | | 165 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 4.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 964.00 | 35 527.00 | | 70 964.00 |
252 Charges sociales | 5 988.00 | 5 911.00 | | 5 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 600.00 | 635.00 | | 9 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 309.00 | 216 468.00 | | 255 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 261 715.00 | 364 826.00 | | 261 715.00 |
280 Produits financiers | 1 017.00 | 226.00 | | 1 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 486.00 | | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195 663.00 | 220 900.00 | | 195 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 556.00 | 144 152.00 | | 67 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 195 000.00 | | | 195 000.00 |