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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 392.00 | 48 588.00 | 102 804.00 | 151 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 392.00 | 48 588.00 | 102 804.00 | 151 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
072 Créances – Autres | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 314 215.00 | | 1 314 215.00 | 1 314 215.00 |
084 Disponibilités | 123 837.00 | | 123 837.00 | 123 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128 959.00 | | 128 959.00 | 128 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 669 819.00 | | 1 669 819.00 | 1 669 819.00 |
110 Total général Actif | 1 821 212.00 | 48 588.00 | 1 772 624.00 | 1 821 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 543.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 705 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 044 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 521 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 728 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 772 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 870 667.00 | 733 433.00 | | 870 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 408 921.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 870 667.00 | 1 142 354.00 | | 870 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 381.00 | 41 704.00 | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 458 371.00 | 581 411.00 | | 458 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 2 399.00 | | 2 649.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 812.00 | 81 510.00 | | 65 812.00 |
252 Charges sociales | 2 535.00 | 2 111.00 | | 2 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 683.00 | 16 670.00 | | 21 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 430.00 | 725 805.00 | | 551 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 319 237.00 | 416 549.00 | | 319 237.00 |
280 Produits financiers | 1 630.00 | 1 363.00 | | 1 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 810.00 | 444.00 | | 10 810.00 |
294 Charges financières | 953.00 | 656.00 | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 180.00 | 195 695.00 | | 120 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 210 543.00 | 222 006.00 | | 210 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 742.00 | | | 129 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |