| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 062 617.00 | | 1 062 617.00 | 1 062 617.00 |
084 Disponibilités | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177 805.00 | | 177 805.00 | 177 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
110 Total général Actif | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 242.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 585 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 571.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 132.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 921.00 | 10.00 | | 408 921.00 |
222 Production stockée | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
242 Autres charges externes. | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
252 Charges sociales | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 670.00 | 9 600.00 | | 16 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 944.00 | | | -7 944.00 |
280 Produits financiers | 1 363.00 | 1 017.00 | | 1 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 242.00 | | | -8 242.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 549.00 | | | 549.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 195 000.00 | | | 195 000.00 |