| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 7 244.00 | 12 756.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 760.00 | 15 339.00 | 37 422.00 | 52 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 713.00 | 46 072.00 | 229 641.00 | 275 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 474.00 | 68 655.00 | 340 818.00 | 409 474.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 202 459.00 | | 202 459.00 | 202 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 713.00 | | 260 713.00 | 260 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 186.00 | 68 655.00 | 601 531.00 | 670 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
DH Report à nouveau | 90 187.00 | | | 90 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 187.00 | 59 617.00 | | 128 187.00 |
DL TOTAL (I) | 217 804.00 | 89 617.00 | | 217 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 096.00 | 236 884.00 | | 177 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875.00 | 74 113.00 | | 3 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 355.00 | 64 374.00 | | 70 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 757.00 | 62 922.00 | | 105 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 011.00 | 34 888.00 | | 8 011.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 727.00 | 473 180.00 | | 383 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 531.00 | 562 797.00 | | 601 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 958.00 | 311 970.00 | | 241 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | 1 087.00 | | 1 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 788.00 | | 58 373.00 | 356 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 687.00 | 409 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 687.00 | 328 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 788.00 | | 58 373.00 | 275 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 279.00 | 40 376.00 | | 28 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 4 000.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 035.00 | 36 376.00 | | 25 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 699.00 | 33 930.00 | 138 951.00 | 175 699.00 |
VI Groupe et associés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VW T.V.A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 727.00 | 241 958.00 | 138 951.00 | 383 727.00 |