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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 18 244.00 | 1 756.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 040.00 | 47 966.00 | 13 074.00 | 61 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 672.00 | 150 550.00 | 226 121.00 | 376 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 711.00 | 216 761.00 | 301 951.00 | 518 711.00 |
BT Marchandises | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 244 467.00 | | 244 467.00 | 244 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
CF Disponibilités | 439 074.00 | | 439 074.00 | 439 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 664.00 | | 731 664.00 | 731 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 376.00 | 216 761.00 | 1 033 615.00 | 1 250 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 236 617.00 | 141 617.00 | | 236 617.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 565.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 079.00 | 94 501.00 | | 35 079.00 |
DL TOTAL (I) | 304 762.00 | 269 683.00 | | 304 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 098.00 | 165 108.00 | | 400 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 701.00 | 53 194.00 | | 141 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 885.00 | 135 417.00 | | 185 885.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 853.00 | 362 475.00 | | 728 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 615.00 | 632 158.00 | | 1 033 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 122.00 | 224 074.00 | | 374 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 415.00 | 1 287.00 | | 1 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
FG Production vendue services | 647 585.00 | | 647 585.00 | 647 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 490.00 | | 666 490.00 | 666 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 447.00 | |
GE Autres charges | | | 9 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | 29 867.00 | | 8 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 999.00 | 1 049 397.00 | | 673 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 920.00 | 954 896.00 | | 638 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 079.00 | 94 501.00 | | 35 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 238.00 | | 4 473.00 | 514 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 238.00 | | 4 473.00 | 433 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 314.00 | 43 447.00 | | 173 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | 3 000.00 | | 15 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 069.00 | 40 447.00 | | 158 069.00 |