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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 244.00 | 4 756.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 040.00 | 38 631.00 | 22 408.00 | 61 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 198.00 | 119 438.00 | 252 760.00 | 372 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 238.00 | 173 314.00 | 340 924.00 | 514 238.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BZ Autres créances | 108 479.00 | | 108 479.00 | 108 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
CF Disponibilités | 136 110.00 | | 136 110.00 | 136 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 234.00 | | 291 234.00 | 291 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 472.00 | 173 314.00 | 632 158.00 | 805 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 141 617.00 | 56 617.00 | | 141 617.00 |
DH Report à nouveau | 565.00 | 90 187.00 | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 501.00 | 85 378.00 | | 94 501.00 |
DL TOTAL (I) | 269 683.00 | 265 182.00 | | 269 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 108.00 | 143 230.00 | | 165 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 194.00 | 70 991.00 | | 53 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 417.00 | 54 113.00 | | 135 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 756.00 | 10 699.00 | | 8 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 475.00 | 298 262.00 | | 362 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 158.00 | 563 445.00 | | 632 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 074.00 | 192 301.00 | | 224 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287.00 | 1 247.00 | | 1 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
FG Production vendue services | 1 000 638.00 | | 1 000 638.00 | 1 000 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 541.00 | | 1 032 541.00 | 1 032 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 189.00 | |
GE Autres charges | | | 47 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 867.00 | 24 128.00 | | 29 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 397.00 | 999 714.00 | | 1 049 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 896.00 | 914 335.00 | | 954 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 501.00 | 85 378.00 | | 94 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 667.00 | | 79 571.00 | 434 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 667.00 | | 79 571.00 | 353 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 124.00 | 56 189.00 | | 117 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 244.00 | 4 000.00 | | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 880.00 | 52 189.00 | | 105 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VC Groupe et associés | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 821.00 | 25 420.00 | 128 177.00 | 163 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
VW T.V.A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 475.00 | 224 074.00 | 128 177.00 | 362 475.00 |