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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 352.00 | 11 183.00 | 17 169.00 | 28 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 352.00 | 11 183.00 | 18 169.00 | 29 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
072 Créances – Autres | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
084 Disponibilités | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
110 Total général Actif | 45 163.00 | 11 183.00 | 33 981.00 | 45 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 048.00 | 202 928.00 | | 95 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 011.00 | 1 456.00 | | 2 011.00 |
230 Autres produits | 446.00 | 4.00 | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 505.00 | 204 387.00 | | 97 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 149.00 | 64 805.00 | | 21 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159.00 | -2 355.00 | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 32 400.00 | 59 122.00 | | 32 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 516.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 583.00 | 63 534.00 | | 34 583.00 |
252 Charges sociales | 1 728.00 | 12 793.00 | | 1 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 205.00 | 5 665.00 | | 6 205.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 833.00 | 204 082.00 | | 96 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 672.00 | 305.00 | | 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222.00 | 305.00 | | 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -446.00 | | | -446.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -446.00 | | | -446.00 |