| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 796.00 | 41 420.00 | 33 376.00 | 74 796.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 836.00 | 41 420.00 | 34 416.00 | 75 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
084 Disponibilités | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
110 Total général Actif | 144 154.00 | 41 420.00 | 102 735.00 | 144 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 836.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 895.00 | 222 752.00 | | 278 895.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 1.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 987.00 | 222 754.00 | | 278 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 344.00 | 98 087.00 | | 86 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 096.00 | -1 152.00 | | 1 096.00 |
242 Autres charges externes. | 75 374.00 | 77 484.00 | | 75 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 1 459.00 | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 928.00 | 63 112.00 | | 96 928.00 |
252 Charges sociales | 19 620.00 | 9 008.00 | | 19 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 550.00 | 11 814.00 | | 12 550.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 431.00 | 259 813.00 | | 293 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 444.00 | -37 059.00 | | -14 444.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 724.00 | 584.00 | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 168.00 | -37 938.00 | | -15 168.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |