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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 602.00 | 17 056.00 | 48 546.00 | 65 602.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 642.00 | 17 056.00 | 49 586.00 | 66 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
072 Créances – Autres | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
084 Disponibilités | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
110 Total général Actif | 132 382.00 | 17 056.00 | 115 326.00 | 132 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 349.00 | 95 048.00 | | 177 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 011.00 | | |
230 Autres produits | 2 955.00 | 446.00 | | 2 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 304.00 | 97 505.00 | | 180 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 352.00 | 21 149.00 | | 65 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 046.00 | 159.00 | | 1 046.00 |
242 Autres charges externes. | 57 125.00 | 32 400.00 | | 57 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 301.00 | | | -18 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 607.00 | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 186.00 | 34 583.00 | | 48 186.00 |
252 Charges sociales | 1 256.00 | 1 728.00 | | 1 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 381.00 | 6 205.00 | | 6 381.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 177.00 | 96 833.00 | | 181 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -873.00 | 672.00 | | -873.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 667.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | 2 112.00 | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | -462.00 | 222.00 | | -462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 342.00 | | | 342.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -342.00 | | | -342.00 |