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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 263.00 | 20 382.00 | 84 880.00 | 105 263.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 824.00 | 42 921.00 | 190 902.00 | 233 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 443.00 | 106 870.00 | 626 572.00 | 733 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 786.00 | 170 175.00 | 1 048 611.00 | 1 218 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 69 499.00 | | 69 499.00 | 69 499.00 |
CF Disponibilités | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 388.00 | | 123 388.00 | 123 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 841.00 | 170 175.00 | 1 181 666.00 | 1 351 841.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 980.00 | | | -9 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
DL TOTAL (I) | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 889.00 | | | 662 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 158.00 | | | 191 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 382.00 | | | 128 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 532.00 | | | 137 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 902.00 | | | 1 155 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 666.00 | | | 1 181 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 871.00 | | | 435 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 533.00 | | 147 908.00 | 1 088 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 863.00 | | 64 400.00 | 40 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 655.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 655.00 | 1 218 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 014.00 | | 83 508.00 | 885 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 503.00 | 122 671.00 | | 47 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 247.00 | 14 135.00 | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 256.00 | 108 535.00 | | 41 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 382.00 | 128 382.00 | | 128 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 318.00 | 127 446.00 | 502 297.00 | 656 318.00 |
VI Groupe et associés | 191 158.00 | | 191 158.00 | 191 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 785.00 | 75 785.00 | 20 000.00 | 95 785.00 |
VW T.V.A. | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 902.00 | 435 871.00 | 693 456.00 | 1 155 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
ST Autres comptes | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
YT Sous‐traitance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 624.00 | | | 195 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 542.00 | | | 232 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |