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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 760.00 | 56 299.00 | 51 461.00 | 107 760.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 737.00 | 80 529.00 | 169 209.00 | 249 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 785.00 | 190 113.00 | 550 672.00 | 740 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 968.00 | 326 941.00 | 929 027.00 | 1 255 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
CF Disponibilités | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 010.00 | | 142 010.00 | 142 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 685.00 | 326 941.00 | 1 078 745.00 | 1 405 685.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | | | 288.00 |
DH Report à nouveau | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
DL TOTAL (I) | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 838.00 | | | 535 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 509.00 | | | 112 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 621.00 | | | 164 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 849.00 | | | 181 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 523.00 | | | 1 037 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 745.00 | | | 1 078 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 396.00 | | | 622 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 786.00 | | 37 181.00 | 1 218 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 264.00 | | 2 497.00 | 105 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 523.00 | | 34 684.00 | 968 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 175.00 | 156 765.00 | | 170 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 383.00 | 35 917.00 | | 20 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 792.00 | 120 849.00 | | 149 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 621.00 | 164 621.00 | | 164 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 838.00 | 120 341.00 | 408 227.00 | 535 838.00 |
VI Groupe et associés | 112 509.00 | 112 509.00 | | 112 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 451.00 | 92 451.00 | 20 000.00 | 112 451.00 |
VW T.V.A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 893.00 | 622 396.00 | 408 227.00 | 1 037 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
ST Autres comptes | 121 745.00 | | | 121 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 801.00 | | | 107 801.00 |
YT Sous‐traitance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 305.00 | | | 242 305.00 |