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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 760.00 | 108 706.00 | 3 054.00 | 111 760.00 |
AH Fonds commercial | 227 650.00 | | 227 650.00 | 227 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 474.00 | 178 921.00 | 161 554.00 | 340 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 786.00 | 373 976.00 | 743 810.00 | 1 117 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 159.00 | 661 603.00 | 1 168 557.00 | 1 830 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
BZ Autres créances | 477 962.00 | | 477 962.00 | 477 962.00 |
CF Disponibilités | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 845.00 | | 569 845.00 | 569 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 794.00 | 661 603.00 | 1 742 192.00 | 2 403 794.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DH Report à nouveau | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
DL TOTAL (I) | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 549.00 | | | 897 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 094.00 | | | 183 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 949.00 | | | 332 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
EA Autres dettes | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 484.00 | | | 1 597 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 192.00 | | | 1 742 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 935.00 | | | 699 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 607.00 | | 605 191.00 | 1 302 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 760.00 | | 4 000.00 | 107 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 639.00 | 1 830 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 639.00 | 1 458 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 114 070.00 | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 847.00 | | 486 052.00 | 1 049 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 1 069.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 664.00 | 176 939.00 | | 484 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 258.00 | 17 448.00 | | 91 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 406.00 | 159 490.00 | | 393 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 094.00 | 183 094.00 | | 183 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 233.00 | 118 233.00 | | 118 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 716.00 | 174 716.00 | | 174 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
UX Autres créances clients | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VB T. V. A. | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VC Groupe et associés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 549.00 | | 897 549.00 | 897 549.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 103.00 | -2 103.00 | | -2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 127.00 | 167 127.00 | | 167 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 045.00 | 492 976.00 | 21 069.00 | 514 045.00 |
VW T.V.A. | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 484.00 | 699 935.00 | 897 549.00 | 1 597 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
ST Autres comptes | 168 921.00 | | | 168 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 826.00 | | | 151 826.00 |
YT Sous‐traitance | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 866.00 | | | 399 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |