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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 298.00 | 902.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | 298.00 | 1 502.00 | 1 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BT Marchandises | 132 973.00 | | 132 973.00 | 132 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BZ Autres créances | 83 905.00 | | 83 905.00 | 83 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 565 184.00 | | 565 184.00 | 565 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 838.00 | | 819 838.00 | 819 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 638.00 | 298.00 | 821 340.00 | 821 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 240.00 | 101 073.00 | | 165 240.00 |
DL TOTAL (I) | 269 313.00 | 104 073.00 | | 269 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 654.00 | 360 615.00 | | 422 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 719.00 | 143 903.00 | | 119 719.00 |
EA Autres dettes | 9 655.00 | 9 871.00 | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 028.00 | 514 389.00 | | 552 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 340.00 | 618 462.00 | | 821 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 028.00 | 514 389.00 | | 552 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | 1 200.00 | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 654.00 | 422 654.00 | | 422 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VB T. V. A. | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 406.00 | 99 806.00 | 600.00 | 100 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 028.00 | 552 028.00 | | 552 028.00 |