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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 098.00 | 102.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 499.00 | 5 413.00 | 38 086.00 | 43 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 699.00 | 6 511.00 | 260 188.00 | 266 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 81 584.00 | | 81 584.00 | 81 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CF Disponibilités | 237 585.00 | | 237 585.00 | 237 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 172.00 | | 340 172.00 | 340 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 871.00 | 6 511.00 | 600 360.00 | 606 871.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 413 099.00 | 266 013.00 | | 413 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 727.00 | 147 086.00 | | 153 727.00 |
DL TOTAL (I) | 570 126.00 | 416 399.00 | | 570 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 404 662.00 | | 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 238.00 | 154 472.00 | | 25 238.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | 14 081.00 | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 234.00 | 573 215.00 | | 30 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 360.00 | 989 614.00 | | 600 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 105 594.00 | | 5 105 594.00 | 5 105 594.00 |
FD Production vendue biens | 181 917.00 | | 181 917.00 | 181 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287 511.00 | | 5 287 511.00 | 5 287 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -916.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 624 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 9 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -916.00 | 4 842.00 | | -916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 369.00 | 16 133.00 | | 16 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | 309.00 | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 314.00 | 1 885.00 | | 57 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 314.00 | 1 885.00 | | 57 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 314.00 | 1 885.00 | | 57 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 881.00 | 35 768.00 | | 42 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 144.00 | 6 543 665.00 | | 5 345 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 418.00 | 6 396 579.00 | | 5 191 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 727.00 | 147 086.00 | | 153 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | | 265 499.00 | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 222 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 266 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 43 499.00 | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 222 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698.00 | 5 813.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | 5 813.00 | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VP Divers | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |