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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 698.00 | 502.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | 698.00 | 1 102.00 | 1 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BT Marchandises | 136 170.00 | | 136 170.00 | 136 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
BZ Autres créances | 86 942.00 | | 86 942.00 | 86 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 712 623.00 | | 712 623.00 | 712 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 512.00 | | 988 512.00 | 988 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 312.00 | 698.00 | 989 614.00 | 990 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 266 013.00 | | | 266 013.00 |
DH Report à nouveau | | 100 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 086.00 | 165 240.00 | | 147 086.00 |
DL TOTAL (I) | 416 399.00 | 269 313.00 | | 416 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 662.00 | 422 654.00 | | 404 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 472.00 | 119 719.00 | | 154 472.00 |
EA Autres dettes | 14 081.00 | 9 655.00 | | 14 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 215.00 | 552 028.00 | | 573 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 614.00 | 821 340.00 | | 989 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 552 028.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298.00 | 400.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | 400.00 | | 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 662.00 | 404 662.00 | | 404 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 513.00 | 117 913.00 | 600.00 | 118 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 215.00 | 573 215.00 | | 573 215.00 |