| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 863.00 | 15 199.00 | 54 664.00 | 69 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841.00 | 150.00 | 691.00 | 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 104.00 | 15 349.00 | 826 755.00 | 842 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BT Marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 639.00 | | 83 639.00 | 83 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 742.00 | 15 349.00 | 910 393.00 | 925 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 784.00 | | | -43 784.00 |
DL TOTAL (I) | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 638.00 | | | 673 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 882.00 | | | 73 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 178.00 | | | 834 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 393.00 | | | 910 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 882.00 | | | 73 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 842 104.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VB T. V. A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 638.00 | 119 323.00 | 463 335.00 | 673 638.00 |
VI Groupe et associés | 73 807.00 | 73 807.00 | | 73 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 200.00 | | | 777 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 562.00 | | | 103 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 160.00 | 35 760.00 | 1 400.00 | 37 160.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 178.00 | 279 863.00 | 463 335.00 | 834 178.00 |