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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 8 397.00 | 974.00 | 7 423.00 | 8 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 947.00 | 53 969.00 | 21 978.00 | 75 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 143.00 | 2 037.00 | 5 106.00 | 7 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 554.00 | 56 980.00 | 810 574.00 | 867 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BT Marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 726.00 | 56 980.00 | 865 746.00 | 922 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 219.00 | 4 932.00 | | 7 219.00 |
DH Report à nouveau | 93 383.00 | 49 928.00 | | 93 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 682.00 | 45 742.00 | | 80 682.00 |
DL TOTAL (I) | 301 285.00 | 220 602.00 | | 301 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 753.00 | 502 734.00 | | 406 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 888.00 | 57 040.00 | | 45 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 722.00 | 63 567.00 | | 28 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 096.00 | 80 309.00 | | 83 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 461.00 | 703 652.00 | | 564 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 746.00 | 924 255.00 | | 865 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 007.00 | 315 889.00 | | 284 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 805.00 | | 4 749.00 | 862 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 739.00 | | 4 749.00 | 86 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 263.00 | 15 717.00 | | 41 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 263.00 | 15 717.00 | | 41 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 754.00 | 126 300.00 | 280 454.00 | 406 754.00 |
VI Groupe et associés | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 981.00 | | | 115 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 594.00 | 5 528.00 | 6 066.00 | 11 594.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 461.00 | 284 007.00 | 280 454.00 | 564 461.00 |