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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 762.00 | 27 713.00 | 43 049.00 | 70 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841.00 | 319.00 | 522.00 | 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 669.00 | 28 032.00 | 819 637.00 | 847 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BT Marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BZ Autres créances | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 453.00 | | 112 453.00 | 112 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 122.00 | 28 032.00 | 932 090.00 | 960 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 784.00 | | | -43 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 645.00 | -43 784.00 | | 98 645.00 |
DL TOTAL (I) | 174 860.00 | 76 216.00 | | 174 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 315.00 | 673 638.00 | | 554 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 161.00 | 73 882.00 | | 66 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 545.00 | 50 254.00 | | 88 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 961.00 | 36 404.00 | | 47 961.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 230.00 | 834 178.00 | | 757 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 090.00 | 910 393.00 | | 932 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 331.00 | 279 862.00 | | 323 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 104.00 | | 5 566.00 | 842 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 704.00 | | 899.00 | 70 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 4 666.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 349.00 | 12 683.00 | | 15 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 349.00 | 12 683.00 | | 15 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 315.00 | 120 416.00 | 433 899.00 | 554 315.00 |
VI Groupe et associés | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 322.00 | | | 119 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 750.00 | 22 684.00 | 6 066.00 | 28 750.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 230.00 | 323 331.00 | 433 899.00 | 757 230.00 |