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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 320.00 | 3 015.00 | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 624.00 | 9 238.00 | 43 385.00 | 52 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 851.00 | 9 559.00 | 48 293.00 | 57 851.00 |
BN En cours de production de biens | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
BZ Autres créances | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 101 125.00 | | 101 125.00 | 101 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 508.00 | | 291 508.00 | 291 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 360.00 | 9 559.00 | 339 801.00 | 349 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 077.00 | 32 168.00 | | -2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 50 090.00 | 52 168.00 | | 50 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 712.00 | 16 142.00 | | 41 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 857.00 | 12 935.00 | | 35 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 400.00 | 23 759.00 | | 101 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 921.00 | 31 311.00 | | 19 921.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 711.00 | 115 647.00 | | 289 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 801.00 | 167 814.00 | | 339 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 070.00 | 92 758.00 | 417 829.00 | 325 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 070.00 | 92 758.00 | 417 829.00 | 325 070.00 |
FM Production stockée | | | 1 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 591.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 340.00 | 200 155.00 | | 451 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 417.00 | 167 987.00 | | 453 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 077.00 | 32 168.00 | | -2 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 366.00 | | 35 485.00 | 22 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 098.00 | | 34 861.00 | 21 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | 624.00 | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968.00 | 8 591.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | 8 591.00 | | 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 712.00 | 14 016.00 | 27 696.00 | 41 712.00 |
VP Divers | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 219.00 | 86 373.00 | 1 846.00 | 88 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 854.00 | 226 158.00 | 27 696.00 | 253 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |