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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 862.00 | 1 333.00 | 2 529.00 | 3 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 726.00 | 21 362.00 | 35 364.00 | 56 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 480.00 | 22 696.00 | 39 785.00 | 62 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BN En cours de production de biens | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 275.00 | | 174 275.00 | 174 275.00 |
BZ Autres créances | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 182 602.00 | | 182 602.00 | 182 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 914.00 | | 468 914.00 | 468 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 395.00 | 22 696.00 | 508 699.00 | 531 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
DH Report à nouveau | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 887.00 | -2 077.00 | | 8 887.00 |
DL TOTAL (I) | 58 978.00 | 50 090.00 | | 58 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 740.00 | 41 712.00 | | 131 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 90 000.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 705.00 | 35 857.00 | | 30 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 453.00 | 101 400.00 | | 82 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 525.00 | 19 921.00 | | 58 525.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 790.00 | 821.00 | | 64 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 008.00 | 289 711.00 | | 448 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 699.00 | 339 801.00 | | 508 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 867.00 | 11 973.00 | | 388 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 298.00 | | 504 298.00 | 504 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 298.00 | | 504 298.00 | 504 298.00 |
FM Production stockée | | | 24 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 804.00 | 451 340.00 | | 633 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 916.00 | 453 417.00 | | 624 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 887.00 | -2 077.00 | | 8 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 851.00 | | 4 629.00 | 57 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 959.00 | | 4 629.00 | 55 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 559.00 | 13 137.00 | | 9 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 559.00 | 13 137.00 | | 9 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 174 275.00 | 174 275.00 | | 174 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 740.00 | 103 303.00 | 28 436.00 | 131 740.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 226.00 | | | 99 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 450.00 | 206 604.00 | 1 846.00 | 208 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 304.00 | 388 867.00 | 28 436.00 | 417 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |